Analista di tesoreria
Pubblicato il 10-09-2026 - Intermedia Selection in Milano
Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:
TREASURY ANALYST
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La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.
Principali responsabilità
- Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
- Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
- Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
- Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
- Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
- Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;
- Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
- Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
- Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
- Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
- Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
- Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
- Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
- Supportare le attività