10 set - Firenze
LHH
Per azienda cliente, realtà industriale moderna e in continua evoluzione, sostenuta da importanti progetti di sviluppo e consolidamento siamo alla ricerca di un treasury & credit management specialist.
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Responsibilities
Tesoreria e gestione della liquidità
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- Gestione operativa della tesoreria aziendale, monitorando la posizione finanziaria giornaliera, i flussi di cassa e le riconciliazioni bancarie.
- Predisposizione dei forecast di tesoreria e supporto alla pianificazione finanziaria di breve e medio termine.
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, delle linee di affidamento e delle principali forme di finanziamento.
- Monitoraggio dei rischi finanziari e identificazione di possibilità di ottimizzazione degli oneri finanziari e del capitale circolante.
Credit Management
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- Valutazione dell'affidabilità creditizia della clientela e definizione di limiti di fido e condizioni di pagamento in collaborazione con le funzioni commerciali.
- Presidio dell'intero processo Order-to-Cash, monitorando esposizioni, scaduti e performance di incasso.
- Coordinamento delle attività di recupero crediti, gestione delle coperture assicurative e delle garanzie commerciali.
- Analisi del rischio credito e definizione delle relative azioni di mitigazione, accantonamento e svalutazione.
Reporting e miglioramento dei processi
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- Predisposizione di reportistica e KPI a supporto del management relativi a tesoreria, credito e capitale circolante.
- Supporto alle attività di budgeting e forecasting per le aree finanziarie.
- Garanzia della compliance rispetto a procedure interne e normativa di riferimento. Promozione di progetti di digitalizzazione ed efficientamento dei processi finanziari, di tesoreria e credit management.
Your Profile
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- Laurea in Economia, Finanza, Management o discipline affini e un'esperienza di 3-5 anni
14 set - Milano
ING ITALIA
14 set - Umbria
Crédit Agricole Italia
14 set - Bergamo
Banca Mediolanum
14 set - Milano
Banca Mediolanum