10 set - Monza
Moltiply Group
Descrizione dell’offerta di lavoro
Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.
La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forti e affidabili.
Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).
Posizione
Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.
In particolare ti occuperai di:
- Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
- NAV oversight: analisi delle evidenze contabili,
investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV
- Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali
- Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)
- Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni
- Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno
Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini
- Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari
- Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile
- Buona padronanza di Excel e pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese sc
11 set - Medolago
E-recruit
11 set - Arsiè
ORIENTA - AGENZIA PER IL LAVORO
11 set - Modena
VISION AGENCY S.R.L.S
11 set - Vicenza
Jobtome