Impiegato/A Tesoreria E Crediti
Pubblicato il 10-09-2026 - OPENJOBMETIS in Roma
Openjobmetis S.P.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per notevole realtà aziendale, una figura di:IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITIPosizione:La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari.La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero.Cerchiamo quindi un/una professionista già autonomo/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi.Nello specifico, si occuperà di:
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Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito;
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Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione;
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Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione;
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Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze;
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Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo;
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Gestione di anticipi su fatture, op