09 set - Italia
Alias-Executive
Treasury & Cash Manager
Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.
Per conto di una realtà internazionale operante nel settore Retail, in una fase di robusto sviluppo e trasformazione organizzativa, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager . La risorsa entrerà a far parte della Direzione Finance, riportando direttamente all'Head of Finance, contribuendo all'evoluzione dei processi di tesoreria e alla costruzione di un modello finanziario strutturato, scalabile e orientato al controllo.
Il ruolo prevede la responsabilità operativa della tesoreria aziendale, della gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti bancari e dell'ottimizzazione dei processi finanziari. La figura collaborerà a stretto contatto con il CFO, supportando iniziative di automazione e miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di tesoreria.
Monitorare quotidianamente la liquidità aziendale e i saldi bancari.
Predisporre e aggiornare le previsioni di tesoreria a breve termine.
Coordinare le attività con la funzione Contabilità, garantendo un'adeguata segregazione delle responsabilità.
Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari,
supportando il CFO nelle attività di negoziazione.
Monitorare finanziamenti, linee di credito e relativi adempimenti.
Amministrare i sistemi di tesoreria e le piattaforme di home banking, promuovendone l'evoluzione.
Supportare le attività di riconciliazione bancaria, audit e gestione documentale.
Coordinare la gestione delle garanzie locative in collaborazione con le funzioni interne.
Contribuire al disegno e al miglioramento continuo dei processi di tesoreria.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 4-5 anni in ruoli di Tesoreria, preferibilmente in contesti Retail o multi-sito.
Consolidata esperienza nella gestione di liquidità, pagamenti e rapporti bancari.
Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito.
Conoscenza avanzata di sistemi di Treasury Management (es. Ottima padronanza di Microsoft Excel.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Cosa offre l'azienda
Riporto diretto all'Head of Finance. xjsofne
Ruolo con elevata esposizione progettuale e responsabilità diretta sui processi di tesoreria.
Inserimento con: Inquadramento al 1° livello, RAL: €45.000 – €50.000
24 set - L'Aquila
Romeo Gestioni
24 set - Milano
Azienda Leader
24 set - Aprilia
Azienda riconosciuta
24 set - Italia
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