Treasury & Cash Manager
Pubblicato il 10-09-2026 - Alias-Executive in Monza
Treasury & Cash Manager
Legga la panoramica di questa opportunità per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.
Per conto di una realtà internazionale operante nel settore Retail, in una fase di robusto sviluppo e trasformazione organizzativa, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager. La risorsa entrerà a far parte della Direzione Finance, riportando direttamente all'Head of Finance, contribuendo all'evoluzione dei processi di tesoreria e alla costruzione di un modello finanziario strutturato, scalabile e orientato al controllo.
La posizione
Il ruolo prevede la responsabilità operativa della tesoreria aziendale, della gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti bancari e dell'ottimizzazione dei processi finanziari. La figura collaborerà a stretto contatto con il CFO, supportando iniziative di automazione e miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di tesoreria.
Responsabilità
- Monitorare quotidianamente la liquidità aziendale e i saldi bancari.
- Predisporre e aggiornare le previsioni di tesoreria a breve termine.
- Gestire i flussi di pagamento e incasso, assicurando il corretto funzionamento dei processi.
- Coordinare le attività con la funzione Contabilità, garantendo un'adeguata segregazione delle responsabilità.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari, supportando il CFO nelle attività di negoziazione.
- Monitorare finanziamenti, linee di credito e relativi adempimenti.
- Amministrare i sistemi di tesoreria e le piattaforme di home banking, promuovendone l'evoluzione.
- Supportare le attività di riconciliazione bancaria, audit e gestione documentale.
- Coordinare la gestione delle garanzie locative in collaborazione con le funzioni interne.
- Contribuire al disegno e al miglioramento continuo dei processi di tesoreria.
Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di 4-5 anni in ruoli di Tesoreria, p