IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI
Pubblicato il 11-09-2026 - OPENJOBMETIS in Provincia di Forlì-Cesena
Openjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIAZIONE /TESORERIA E CREDITI Posizione: La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari. La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero. Cerchiamo quindi un/una professionista già indipendente/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi. Nello specifico, si occuperà di: • Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze,
predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito; • Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione; • Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione; • Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze; • Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo; • Gestione di anticipi su fatture, operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate;