Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità: -

Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) -

Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni -

Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo -

Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany -

Monitoraggio dei processi di cash pooling -

Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch -

Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari -

Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking -

Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio -





Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancariFinanziamenti e Coperture Finanziarie -

Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione -

Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarieRequisiti -

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini -

Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance -

Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità -

Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking -

Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario -

Buona conoscenza della lingua inglesePrecisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.

Qualifica: impiegatoCat 4 CCNL Energia e PetrolioFascia RAL: 40K-50K

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