Tesoriere
Pubblicato il 09-09-2026 - Risorse Professional in Monza
Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca pergruppo internazionaleoperante nei settori dell'Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance:
Legga la panoramica di questa opportunità per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.
Tesoriere
Posizione
La risorsa, inserita all'interno del team Finanza e Amministrazione, si occuperà della gestione delle attività contabili e finanziarie della società, con particolare attenzione ai processi di tesoreria, al monitoraggio della liquidità e ai rapporti con gli istituti bancari nazionali e internazionali.
In particolare:
gestione della contabilità generale, clienti e fornitori;
supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
registrazione e riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa;
gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari italiani ed esteri;
esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria;
predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica;
supporto alle attività di chiusura del bilancio e agli audit;
monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative;
collaborazione con consulenti,
revisori e partner finanziari;
supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni del gruppo.
Requisiti:
diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche;
esperienza dialmeno 3 anniin ruoli di contabilità e tesoreria;
ottima conoscenza della contabilità generale e analitica;
esperienza nella gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e dei pagamenti;
consolidata capacità di gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow e gestione della liquidità;
ottima conoscenza e utilizzo di Excel e dei principali software gestionali ERP;
buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
precisione, affidabilità, capacità analitiche e orientamento al risultato.
xysqume
Costituiranno titolo preferenziale la provenienza da gruppi internazionali e la conoscenza di strumenti o operazioni di Trade Finance, Export Finance e Supply Chain Finance.
Altre informazioni
ruolo caratterizzato da autonomia operativa e possibilità di crescita professionale;
RAL indicativamente tra ******€ - ******€ + ticket restaurant da 8€;
assicurazione sanitaria;
Sede di lavoro:Milano in presenza