11 set - Roma
ManpowerGroup Italia
Il Partner
Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.
Il Profilo
A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della: Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale. Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie. Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento. Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito. Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ. Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie. Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO. Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente. Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni. Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante. Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ,
Business Unit e stakeholder interni. Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc. Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi. Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie. Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali. Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione. Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.
Requisiti
Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio proattivo, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre
Offerta
Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio Range RAL:
€ 36.000 - € 44.000. Sede di lavoro:
Provincia di Catania L'opportunità non prevede Lavoro da remoto.
12 set - Roncadelle
OVS
12 set - Vinovo
B&V Transport
12 set - Roma
Tecnorete S.M.Ausiliatrice
12 set - Roma
Studio Immobiliare Conca D'Oro