Treasury Senior Manager
Pubblicato il 11-09-2026 - Linkedin in Milano
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Senior Treasury Manager
La risorsa, inserita nell'area Treasury, rispondendo all'Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l'intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.
Tesoreria Operativa : Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria
netta.
Risk Management:
Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
Gestione Bancaria : Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
Compliance e Audit : Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l'audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
Digitalizzazione : Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.
Titolo di studi : Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
Esperienza competente : precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
Competenze d'area tecnica : conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari .
Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot)