Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

Legga la panoramica di questa occasione per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.
La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.
Principali responsabilità:
- Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
- Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
- Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
- Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
- Monitoraggio dei processi di cash pooling
- Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
- Gestione dell'apertura,



chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
- Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
- Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
- Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari

Finanziamenti e Coperture Finanziarie
- Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
- Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
- Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
- Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
- Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
- Buona conoscenza della lingu

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