13 set - Roma
ManpowerGroup Italia
Il Partner
Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.
Il Profilo
A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della: Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale. Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie. Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento. Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito. Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ. Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie. Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO. Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente. Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni. Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni. Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc. Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi. Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie. Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali. Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione. Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.
Requisiti
Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio intraprendente, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre
Offerta
C
13 set - Italia
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