Tesoriere
Pubblicato il 13-09-2026 - Risorse Professional in Lombardia
Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca per gruppo internazionale operante nei settori dell'Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance: Tesoriere Posizione La risorsa, inserita all'interno del team Finanza e Amministrazione, si occuperà della gestione delle attività contabili e finanziarie della società, con particolare attenzione ai processi di tesoreria, al monitoraggio della liquidità e ai rapporti con gli istituti bancari nazionali e internazionali.
In particolare: gestione della contabilità generale, clienti e fornitori; supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione; registrazione e riconciliazione degli incassi e dei pagamenti; monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa; gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari italiani ed esteri; esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria; predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica; supporto alle attività di chiusura del bilancio e agli audit; monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative; collaborazione con consulenti,
revisori e partner finanziari; supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni del gruppo.
Requisiti
diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche; esperienza di almeno 3 anni in ruoli di contabilità e tesoreria; ottima conoscenza della contabilità generale e analitica; esperienza nella gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e dei pagamenti; consolidata capacità di gestione dei rapporti con gli istituti bancari; buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow e gestione della liquidità; ottima conoscenza e utilizzo di Excel e dei principali software gestionali ERP; buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; precisione, affidabilità, capacità analitiche e orientamento al risultato.
Costituiranno titolo preferenziale la provenienza da gruppi internazionali e la conoscenza di strumenti o operazioni di Trade Finance, Export Finance e Supply Chain Finance. Altre informazioni ruolo caratterizzato da autonomia operativa e possibilità di sviluppo professionale; RAL indicativamente tra 35.000€ - 40.000€ + buoni pasto da 8€; assicurazione sanitaria; Sede di lavoro: Milano in presenza