Treasury Specialist

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Nicoli Trasporti Spedizioni SPA, per il rafforzamento dell'area Finance, è alla ricerca di un/una TREASURY SPECIALIST da inserire all'interno del team Amministrazione-Finanza-Controllo. La figura avrà il compito di presidiare le attività di tesoreria ordinaria e di contribuire al monitoraggio dell'equilibrio finanziario aziendale, supportando la Direzione attraverso analisi puntuali e reportistica consuntiva e previsionale.
Il ruolo rappresenta un presidio chiave per l'efficace gestione dei flussi finanziari, con l'obiettivo di garantire visibilità sulla liquidità, ottimizzare i costi della gestione finanziaria e favorire decisioni tempestive e consapevoli.
Responsabilità principaliGestire operativamente i pagamenti e gli incassi aziendali.
Curare le registrazioni dei movimenti bancari e le attività connesse alla tesoreria ordinaria.
Monitorare le disponibilità di cassa e presidiare i flussi finanziari di breve e medio periodo.
Gestire le relazioni con istituti di credito.
Predisporre reportistica finanziaria consuntiva e previsionale a supporto del management.




Contribuire al monitoraggio dei fabbisogni finanziari e all'ottimizzazione della gestione dei flussi.
Obiettivi del ruoloAssicurare un presidio costante della liquidità aziendale.
Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari, contribuendo alla minimizzazione dei costi.
Supportare la Direzione nelle decisioni finanziarie attraverso analisi e reportistica actual e forecast.
Garantire una lettura chiara e affidabile della situazione di cassa e delle esigenze finanziarieaziendali.
Requisiti richiesti:
Esperienza di circa 10 anni nella funzione Treasury, preferibilmente maturata in contesti aziendali.
Solida conoscenza della tesoreria aziendale e dei flussi di cassa.
Esperienza consolidata nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito.
Capacità di predisporre reportistica actual/forecast.
Ottima padronanza del pacchetto Office, con particolare riferimento a Excel.
Conoscenza dei principi contabili di ba

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