Treasury Officer
Pubblicato il 14-09-2026 - Rekeep in Bologna
Treasury Officer
Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, 28.000 dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'opportunità di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di Treasury Officer all’interno del dipartimento di Administration, Treasury & Business Company Affairs .
Principali attività
- Gestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito.
- Supporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring.
- Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
- Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).
- Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari.
- Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo.
- Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
- Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.
- Supporto nella redazione di report con indici di tesoreria
Competenze richieste
- Conoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria.
- Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.
- Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo.
- Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze.
- Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
Durata e condizioni di inserimento:
- Contratto a tempo indeterminato tempo pieno;
- Contesto professionale agile di azienda strutturata e leader di settore;
- Pacchetto Welfare;
- Formazione professionale
- CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511)
- Ral dai 30.000 ai 35.000
- La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza mat