Treasury Specialist
Pubblicato il 15-09-2026 - Iaawg in Bologna
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PRINCIPALI ATTIVITA’
- Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero
- Analisi e gestione dello scadenziario fornitori
- Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse
- Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate
- Gestione Cassa Sede
- Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie
- Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera
- Gestione contabilità banca – Italia e sedi estere
- Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l’ufficio clienti
- Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse)
- Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori
- Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione
- Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero
- Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri
- Recupero e Archiviazione F24 quietanzati
- Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni
- Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l’analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell’attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria
FORMAZIONE ED ESPERIENZA
7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza; ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei