15 set - Valsamoggia
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NCV , Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della logistica integrata che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.
Ricerca aperta: TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST
Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l’evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l’automazione delle attività operative.
Principali attività
Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti
Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali
Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità
Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito
Gestione di Ri.Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito
Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria
Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato
Età indicativa 28-35 anni
Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa
Laurea in discipline economiche (preferenziale)
Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie
Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito
Comprensione della contabilità generale e delle riconciliazioni
Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi
Competenze personali
Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi
Capacità relazionali e problem solving, riservatezza nella gestione dei dati e informazioni economico-finanziarie
Inquadramento : 3°livello CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Retribuzione : RAL € 28.000,00
Orario : tempo pieno 39 ore settimanali , 14 mensilità
#J-18808-Ljbffr
20 set - Solofra
Top Conatct
20 set - Frabosa Sottana
Essedue
20 set - Catania
Top Conatct
20 set - Sacrofano
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