Treasury specialist

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Luogo di lavoro: Milano

Axcent Company è un gruppo di società di System Integration , fondato nel 2008 e presente in Italia con sedi a Milano e Napoli .
Operiamo in diversi settori, tra cui Engineering, Information Technology, Capital Markets e Treasury Management , supportando i nostri clienti nella gestione di progetti complessi attraverso competenze specialistiche, soluzioni innovative e un approccio orientato alla qualità.
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito: axcentcompany.it
Chi cerchiamo
Per il potenziamento del nostro team Finance , siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist .
La risorsa avrà un ruolo centrale nella gestione operativa della tesoreria di più società del Gruppo, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione della liquidità, dei pagamenti e degli incassi , garantendo accuratezza, rispetto delle scadenze e corretta esecuzione delle operazioni.
Cerchiamo una persona precisa e organizzata, con una buona conoscenza dei processi di tesoreria e contabilità,



capace di lavorare in autonomia e di gestire efficacemente più attività contemporaneamente.
Responsabilità principali
La persona inserita si occuperà di:
- Gestire operativamente i conti correnti bancari di più società del Gruppo;
- Monitorare quotidianamente saldi bancari, disponibilità e flussi di cassa ;
- Predisporre ed eseguire i pagamenti verso fornitori, dipendenti e per gli adempimenti fiscali, inclusi gli F24;
- Gestire e registrare gli incassi da clienti ;
- Effettuare le riconciliazioni bancarie e verificare la corretta contabilizzazione dei movimenti;
- Supportare la pianificazione e il monitoraggio dei flussi finanziari ;
- Gestire i rapporti operativi con banche e istituti finanziari ;
- Verificare il rispetto delle scadenze finanziarie e delle procedure interne;
- Collaborare con le funzioni Amministrazione e Finance per garantire la corretta gestione dei processi finanziari;
- Supportare le attività di reporting e controllo della posizione fi

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