SENIOR TREASURY SPECIALIST – TESORERIA- cuneo

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CHI SIAMO

Massucco T. S.r.l. è una realtà storica e consolidata nel settore delle macchine per movimento terra, sollevamento e mezzi d’opera. L’azienda opera attraverso la vendita di macchinari nuovi e usati, il noleggio, i ricambi e l’assistenza, con una struttura articolata e una rete di sedi operative.

In Massucco la gestione finanziaria è strettamente collegata alla natura del business: acquisti e vendite di macchinari di valore significativo, investimenti nel parco noleggio, rotazione dell’usato, ricambi, pagamenti fornitori e differenti tempi di incasso. La tesoreria deve quindi garantire visibilità prospettica, non soltanto operatività bancaria.

OBIETTIVO DEL RUOLO

Garantire alla Direzione e alla funzione amministrativa una visione costante e affidabile della liquidità presente e prospettica, assicurando la corretta gestione dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle esigenze di cassa connesse al business.

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ

· Predisporre e aggiornare quotidianamente la posizione di liquidità

· Monitorare saldi e movimenti dei diversi rapporti bancari

· Predisporre e aggiornare il cash flow previsionale di breve e medio periodo

· Pianificare le esigenze finanziarie di breve periodo

· Predisporre ed eseguire i pagamenti autorizzati nel rispetto delle procedure aziendali

· Gestire e riconciliare i movimenti bancari in coordinamento con la contabilità

· Monitorare linee di credito, affidamenti e relativi utilizzi

· Gestire operativamente i rapporti con banche e istituti finanziari

· Monitorare condizioni bancarie, interessi e commissioni





· Monitorare finanziamenti, leasing e relative scadenze

· Contribuire all’ottimizzazione della liquidità sui diversi rapporti bancari

· Contribuire all’automazione dei processi di tesoreria e delle riconciliazioni

PROFILO RICERCATO

Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o Finanza.

Esperienza

Almeno 5 anni in tesoreria aziendale, finanza operativa o ruoli equivalenti.

Competenze tecniche

Solida esperienza nella gestione della liquidità e costruzione di cash flow previsionali.

Banche e credito

Esperienza nei rapporti con istituti bancari e conoscenza di affidamenti, finanziamenti e leasing.

Contabilità e strumenti

Buona conoscenza della contabilità generale; ottima conoscenza di Excel; esperienza con home banking, ERP e sistemi di tesoreria; gradita la conoscenza di Mago.

Plus settore

Esperienza in aziende con flotte, noleggio, beni strumentali di valore, automotive, mezzi industriali o significativa esposizione bancaria.

COMPETENZE PERSONALI

· Elevata affidabilità e precisione

· Capacità analitica e di previsione

· Autonomia nella gestione della tesoreria operativa

· Capacità di pianificazione e lettura dei fabbisogni finanziari

· Riservatezza nella gestione di informazioni sensibili

· Capacità relazionale con Direzione, Amministrazione e istituti finanziari.

Inviare il cv alla mail (email hidden) con oggetto SENIOR TREASURY SPECIALIST – TESORERIA

Retribuzione: €26.000,00 - €36.000,00 all'anno

Vantaggi:

- Bevande gratis
- Parcheggio libero

Sede di lavoro: Di persona

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