16 set - Biella
Banca Sella
Questa posizione è in Banca Sella
Il processo di selezione sarà interamente gestito Banca Sella.
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Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. All'interno dell'Area Risk Management di Capogruppo, nel team di **Market Risk**, nel percorso di stage avrai modo di approfondire le seguenti tematiche: * Redigere **report periodici** per i principali organi di direzione e coordinamento del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato ALM e Comitato Investimenti). * Approfondire il funzionamento della gestione della liquidità della banca, comprendendone le logiche e gli equilibri tra raccolta e impieghi; * Analizzare le principali metriche relative al **Rischio di Liquidità**: LCR, NSFR, maturity ladder, cashflow projections ecc. * Collaborare con la funzione IT per la manutenzione e l'**aggiornamento delle basi dati** utilizzate per i controlli. * Supportare nella definizione annuale del **Risk Appetite di Gruppo** (RAF) e nella verifica dell'**adeguatezza del capitale** (ICAAP) per i rischi di mercato **e di liquidità (ILAAP).** * Analizzare i principali **rischi finanziari** relativi ai portafogli della Clientela del Gruppo.
* Monitoraggio dei rischi collegati ad un’ampia gamma di **strumenti finanziari** nell’ambito della prestazione dei Servizi di Investimento offerti dalle Banche e Società del Gruppo. * **Sviluppare e aggiornare modelli quantitativi** per il controllo del rischio di mercato, di tasso di interesse sul banking book e del rischio di liquidità. **Requisiti preferenziali:** * Hai completato o stai completando una laurea magistrale in **Finanza**, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica oppure Master in **finanza quantitativa**. * Possiedi buone capacità di **elaborare dati complessi** e conoscenza delle metodologie di **analisi statistica**. * Hai studiato contabilità bancaria e conosci la **struttura del funding bancario** (depositi, wholesale, capital markets) e gli strumenti finanziari quali titoli, repo, PCT, Covered Bond e ABS. * Hai studiato gli strumenti di **pricing finanziario e i modelli sottostanti** (es. modello di Black-Scholes, VaR, ecc.). * Hai interesse e conoscenza di base delle principali categorie di **rischio bancario**. * Hai basi di statistica ed econometria, tecniche di modellazione delle **serie storiche** (es. ARIMA, GARCH) e tecniche di regressione. * Curiosità verso le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale Generativa e dei Large Language Models.
* Ottima conoscenza di Excel ed eventuale esperienza con sistemi di risk/reporting. * Hai familiarità con database e linguaggi per la gestione di dati strutturati (SQL) Ti guida e motiva l’interesse per i mercati finanziari e la comprensione delle dinamiche di mercato e vorresti capirne di più? La tua determinazione, proattività e ricerca di autonomia, unite a energia, capacità di lavorare in team e ottime capacità relazionali ti permetteranno di eccellere in un ambiente dinamico e partecipativo, dove le idee e l'entusiasmo faranno la differenza. Il percorso di stage nel Team Market Risk ti consentirà di acquisire le competenze quantitative e computazionali necessarie per potersi inserire attivamente nel settore del Risk management finanziario. **Cosa offriamo:** * Stage curricolare o extracurricolare di 6 mesi (inizio previsto: ottobre 2026) * Rimborso spese 800€ mensili. **Modalità e sede di lavoro:** Biella, in presenza. *Il Gruppo promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e orientato alla valorizzazione delle diversità di genere, età e nazionalità, considerate un elemento distintivo per la crescita delle persone e lo sviluppo dell’organizzazione.* *Questo impegno si traduce anche nel conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere, che riflette un approccio concreto e quotidiano all’equità e all’inclusione.* *In linea con le previsioni in materia di trasparenza retributiva, il Gruppo garantisce processi di selezione improntati a criteri di equità, trasparenza e non discriminazione.* #LI-LC1 #LI-Onsite #bsh
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