16 set - Valsamoggia
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NCV , Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della logistica integrata che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.
Possiede le competenze per ricoprire questo ruolo? Legga i dettagli completi qui sotto e invii la sua candidatura oggi stesso.
Ricerca aperta: TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST
Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l'evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l'automazione delle attività operative.
Principali attività
Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti
Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali
Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità
Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito
Gestione di Ri. Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito
Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria
Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato
Età indicativa 28-35 anni
Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa
Laurea in discipline economiche (preferenziale)
Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie
Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito
Comprensione della contabilità generale e xkiyazw delle riconciliazioni
Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi
Competenze personali
Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi
Capacità relazionali e problem solving, riservatezza nella gestione dei dati e informazioni economico-finanziarie
Inquadramento : 3°livello CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Retribuzione : RAL € 28.000,00
Orario : tempo pieno 39 ore settimanali , 14 mensilità
21 set - Arezzo
Adecco
21 set - Milano
Salute
21 set - Milano
OPENJOBMETIS
21 set - Bologna
Unipol Group