TREASURY SPECIALIST

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

TREASURY SPECIALIST

La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni

- Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
- Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
- Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
- Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
- Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo

Requisiti

- Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito




- Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
- Ottima conoscenza di Excel
- Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)

Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8€.

Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.

Luogo: Roma (zona Parioli)

Settore: Servizi pubblici

Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza

CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria

Salario mensile lordo: EUR 2000 - EUR 2800

Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione

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