17 set - Jolanda di Savoia
Adecco
Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting. Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
- Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
- Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
- Monitoraggio dei processi di cash pooling
- Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
- Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
- Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
- Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
- Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari Finanziamenti e Coperture Finanziarie
- Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
- Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
- Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
- Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
- Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
- Buona conoscenza della lingua inglese Precisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo. xkiyazw Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione. Cat 4 CCNL Energia e Petrolio Fascia RAL: 40K-50K
22 set - Lodi
ALI professional
22 set - Genova
Maw - Menwork
22 set - Molfetta
Adecco Italia
22 set - Piemonte
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