Senior Treasury Manager
Pubblicato il 18-09-2026 - Talent Tree Consulting S. R. L. in Medolago
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Senior Treasury Manager
La risorsa, inserita nell'area Treasury, rispondendo all'Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l'intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.
Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività:
- Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
- Cash Forecasting: Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
- Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
- Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
- Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l'audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
- Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale,
automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.
- La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di studi: Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
- Esperienza professionale: precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
- Competenze d'area tecnica: conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
- Competenze informatiche: Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot) e degli strumenti di Business Intelligence (Power BI); padronanza nell'utilizzo dei principali sistemi ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Reval).
Completano il profilo:
- Visione strategica e orientamento al business;
- Pensiero analitico, capacità di sintesi ed attitudine alla gestionedelle priorità;
- Eccellenti doti comunicative e relazionali espresse all'interno ed esterno dell'azienda;
- Integrità, riservatezza ed elevata eticaprofessionale;
- Attitudine all'innovazione ed miglioramento continuo dei processi operativi;
- Capacità di lavorare in contesti interfunzionali.
Sededi lavoro: Milano
Tipologia contrattuale offerta: Contratto a tempo indeterminato; Full Time
Retribuzione annua lorda proposta (RAL) € 45.000 – 55.000
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016; Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77).
TALENT Tree Consulting S.r.l.
Aut. Min. Def. e iscr. xjncmbx Albo Agenzie per il lavoro prot. n° 39/ del 07/11/2013