16 set - Bologna
ncv
About the job
NCV
, Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della
logistica integrata
che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.
Ricerca aperta
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TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST
Mission
Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l'evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l'automazione delle attività operative.
Principali attività
Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti
Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali
Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità
Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito
Gestione di Ri.Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito
Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria
Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato
Requisiti
Età indicativa ***** anni
Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa
Laurea in discipline economiche (preferenziale)
Competenze tecniche
Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie
Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito
Comprensione della contabilità generale e delle riconciliazioni
Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi
Competenze personali
Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi
Capacità relazionali e problem solving, riservatezza nella gestione dei dati e informazioni economico-finanziarie
Inquadramento
: 3°livello CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Retribuzione
: RAL € ******,00
Orario
: tempo pieno 39 ore settimanali , 14 mensilità
Sede
: Via Emilia 11, Valsamoggia ( Bo )
19 set - Roma
agap2 Italia
19 set - Rezzato
OLD WILD WEST
19 set - Brescia
Randstad Inhouse
19 set - Bresso
AXL