Responsabile Tesoreria di Gruppo
Pubblicato il 18-09-2026 - Risorse Professional in Forlì
pstrongRisorse Professional /strong, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una: /ppbr / /ppResponsabile Tesoreria Di Gruppo /ppbr / /ppLa risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un#39;efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari. /ppbr / /ppRESPONSABILITà: /ppbr / /pulliSupervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo. /liliRedazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management. /liliGestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: /liliFinanziamenti import ed export; /liliFinanziamenti Hot Money; /liliCredito documentario estero; /liliAnticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf); /liliFinanziamenti garantiti da pegno su merce; /liliAnticipazione crediti IVA; /liliFactoring diretto e indiretto; /liliLeasing; /liliMutui ipotecari e chirografari; /liliFidejussioni bancarie. /liliGestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso. /liliOttimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
/lili Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni /lili Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione. /liliAssistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo. /li /ulpbr / /ppRequisiti /ppbr / /pulliLaurea in Economia, Finanza o affini /liliesperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali /liliConoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco). /liliOttimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP). /liliConoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati). /liliSpiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi. /liliOttime doti comunicative e di presentazione. /liliAttitudine al lavoro di squadra. /liliOrientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. /liliCapacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze. /li /ulpbr / /ppAltre informazioni /ppbr / /pulliInserimento diretto contratto a tempo indeterminato /liliRange di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + AGEVOLAZIONI /liliQuadro /liliResidenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena /li /ulpbr / /p