19 set - Parma
Risorse Professional
Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una: Responsabile Tesoreria Di Gruppo La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari. RESPONSABILITà: - Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo. - Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management. - Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: - Finanziamenti import ed export; - Finanziamenti Hot Money; - Credito documentario estero; - Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf); - Finanziamenti garantiti da pegno su merce; - Anticipazione crediti IVA; - Factoring diretto e indiretto; - Leasing; - Mutui ipotecari e chirografari; - Fidejussioni bancarie. - Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso. - Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
- Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni - Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione. - Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo. Requisiti - Laurea in Economia, Finanza o affini - esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali - Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco). - Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP). - Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati). - Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi. - Ottime doti comunicative e di presentazione. - Attitudine al lavoro di squadra. - Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. - Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze. Altre informazioni - Inserimento diretto tempo indeterminato - Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + BENEFIT - Quadro - Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena
19 set - Sona
Studio medico
19 set - Trieste
Euroservis
19 set - Marina di Ravenna
MedTug
19 set - Caserta
Bufalè srls