IMPIEGATI UFFICIO TESORERIA

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Umana S.p.A. cerca IMPIEGATI UFFICIO TESORERIA per un’importante azienda del territorio. Ti occuperai della gestione operativa dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e delle scadenze bancarie, collaborando con l’area amministrativa e finanziaria. Supporterai le attività di riconciliazione dei conti correnti, registrazione dei movimenti bancari, predisposizione di report finanziari e controllo delle disposizioni di pagamento.

Sarai inoltre coinvolto nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito e nel controllo della corretta documentazione relativa alle operazioni di tesoreria.

Responsabilità

- Gestione quotidiana dei flussi di cassa in entrata e in uscita, verificando la disponibilità finanziaria e il rispetto delle scadenze previste.
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari, assicurando la coerenza tra estratti conto, contabilità aziendale e documentazione di supporto.
- Predisposizione delle disposizioni di pagamento verso fornitori, dipendenti, enti e altri soggetti, nel rispetto delle procedure autorizzative interne.
- Monitoraggio delle scadenze finanziarie, incluse rate di finanziamenti, imposte, contributi e pagamenti ricorrenti, segnalando eventuali criticità.
- Supporto nella redazione di report di tesoreria, previsioni di liquidità e analisi dei fabbisogni finanziari a breve termine.
- Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito per richieste di documentazione, apertura di pratiche e verifica delle condizioni applicate.

Requisiti

- Diploma di ragioneria, laurea in economia o titolo di studio equivalente.
- Esperienza, anche breve, in ambito amministrativo, contabile o di tesoreria.
- Conoscenza delle principali procedure di gestione della cassa e dei flussi finanziari.




- Capacità di effettuare riconciliazioni bancarie e verifiche contabili.
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
- Conoscenza dei principali software gestionali amministrativo-contabili.
- Precisione, affidabilità e attenzione nella gestione di dati numerici e documentazione finanziaria.
- Capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
- Predisposizione al lavoro in team e collaborazione con le diverse funzioni aziendali.
- Buone capacità comunicative per la gestione dei rapporti con banche, fornitori e interlocutori interni.

Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari occasione, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.umana.it/privacy è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).

Umana S.p.A.

Umana è fra le principali Agenzie per il Lavoro (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181 – SG del 13/12/2004) in Italia. Conta 157 filiali sul territorio nazionale e 1500 persone dedicate ai servizi per il lavoro.

Dal 1998 offre un servizio in continua evoluzione con una visione del lavoro che pone al centro la persona attraverso un sistema organico di soluzioni personalizzate dall’alto valore aggiunto: somministrazione di lavoro a tempo determinato, staff leasing, intermediazione, ricerca e selezione, outplacement, formazione e Politiche Attive del Lavoro.

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