20 set - Bologna
Michael Page International Italia
- Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria
- Tesoreria, Piteco, CashPooling
Azienda
La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.
Opportunità
Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:
- Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
- Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
- Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
- Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
- Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
- Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
- Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
- Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
- Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
- Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
- Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.
Competenze ed esperienza
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
- Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
- Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
- Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
- Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.
Completa l'offerta
Si offre:
- Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato.
- Tempo indeterminato
- Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.
- Possibilità di lavorare in modalità ibrida.
#J-18808-Ljbffr
21 set - Firenze
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Marina Scafoclub
21 set - Piemonte
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