Financial Planning & Treasury Management Specialist
Pubblicato il 19-09-2026 - Teicosgroup in Varese
Impresa di costruzioni di Milano con resistente propensione per la sostenibilità ambientale e l'innovazione cerca un/unaFinancial Planning & Treasury management Specialist.
La preghiamo di leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro per assicurarsi di essere la persona giusta per questo ruolo prima di candidarsi.
La risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie.
La posizione richiede una forte capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata.
La persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività:
Financial Planning & Cash Flow Management
Predisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale.
Elaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast, distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento.
Costruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale.
Monitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità.
Analizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita.
Analizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive.
Supportare attivamente il CFO nell'identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità.
Pianificazione finanziaria delle commesse
Analizzare preventivamente l'impatto finanziario di nuove commesse, gare, investimenti, varianti contrattuali e modifiche ai programmi di esecuzione.
Collaborare con le funzioni Procurement e Operations per coordinare la pianificazione degli approvvigionamenti e dei relativi pagamenti con le esigenze di liquidità aziendale.
Supportare l'elaborazione di piani di mitigazione delle eventuali criticità finanziarie delle singole commesse.
Supporto alla gestione del rischio:
Identificare, classificare e monitorare i principali rischi finanziari connessi all'attività aziendale (es. ritardi negli incassi; variazione dei prezzi; variazioni dei tassi di interesse; esposizione verso clienti, fornitori e subappaltatori; penali e varianti contrattuali; necessità di garanzie bancarie... ecc)
Predisporre report periodici di cash flow, liquidità, posizione finanziaria e forecast destinati al CFO e al management.
Collaborare con CFO e management nella definizione delle azioni di mitigazione dei rischi finanziari e fornire alla direzione analisi a supporto delle decisioni strategiche.
Treasury
Gestione quotidiana dei rapporti con gli istituti bancari relativamente alle attività correnti.
Supportare la pianificazione dei rapporti con gli istituti finanziari e delle eventuali esigenze di finanziamento.
Monitorare gli impegni finanziari, le scadenze e le disponibilità di cassa.
Supportare la gestione e il monitoraggio di garanzie bancarie, fideiussioni, assicurazioni e altri strumenti finanziari collegati alle commesse.
Collaborare con Amministrazione e Controllo di Gestione per garantire la coerenza tra dati contabili, dati gestionali e previsioni finanziarie.
Requisiti
Il/la candidato/a ideale possiede:
Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti.
3-7 anni di esperienza in ambito Financial Planning & Analysis, Controlling, Treasury, Financial Management.
Esperienza maturata in società di costruzioni (costituisce titolo preferenziale esperienza in società a conduzione familiare)
Solida conoscenza dei principi di financial planning, cash flow forecasting e financial controlling.
Ottima padronanza di Microsoft Excel, inclusa la capacità di costruire modelli finanziari e analisi previsionali.
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Preferibile conoscenza di ERP aziendali e strumenti di Business Intelligence/reporting.
Completano il profilo
Capacità analitiche e visione "business oriented", capace di comprendere le dinamiche operative oltre il dato finanziario;
Autonomia operativa, precisione e attenzione al dettaglio
Buone capacità di sintesi e comunicazione con le diverse funzioni aziendali
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi ****** e ******, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi ****** e ******.