Responsabile Tesoreria Di Gruppo
Pubblicato il 19-09-2026 - Risorse Professional in Lazio
Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:
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Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
Responsabile Tesoreria Di Gruppo
La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.
RESPONSABILITà:
Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: Finanziamenti import ed export; Finanziamenti Hot Money; Credito documentario estero; Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf); Finanziamenti garantiti da pegno su merce; Anticipazione crediti IVA; Factoring diretto e indiretto; Leasing; Mutui ipotecari e chirografari; Fidejussioni bancarie.
Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o affini esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).
Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).
Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati).
Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.
Ottime doti comunicative e di presentazione.
Attitudine al lavoro di squadra.
Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli.
xpavfwm Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.
Altre informazioni
Inserimento diretto tempo indeterminato Range di Ral indicativo: ******€ - ******€ + MBO + BENEFIT Quadro Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena