Financial Planning & Treasury management Specialist
Pubblicato il 21-09-2026 - Teicosgroup in Milano
p Impresa di costruzioni di Milano con forte propensione per la sostenibilità ambientale e l’innovazione cerca un/una b Financial Planning Treasury management Specialist /b . brVuole candidarsi? Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere. brp La risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie. /pp La posizione richiede una robusto capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata. /pp La persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività: /ppb Financial Planning Cash Flow Management /b /pulli Predisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale. /lili Elaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast, distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento. /lili Costruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale. /lili Monitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità. /lili Analizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita.
/lili Analizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive. /lili Supportare attivamente il CFO nell’identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità. /li /ulpb Pianificazione finanziaria delle commesse /b /pulli Analizzare preventivamente l'impatto finanziario di nuove commesse, gare, investimenti, varianti contrattuali e modifiche ai programmi di esecuzione. /lili Collaborare con le funzioni Procurement e Operations per coordinare la pianificazione degli approvvigionamenti e dei relativi pagamenti con le esigenze di liquidità aziendale. /lili Supportare l'elaborazione di piani di mitigazione delle eventuali criticità finanziarie delle singole commesse. /li /ulpb Supporto alla gestione del rischio: /b /pulli Identificare, classificare e monitorare i principali rischi finanziari connessi all'attività aziendale (es. ritardi negli incassi; variazione dei prezzi; variazioni dei tassi di interesse; esposizione verso clienti, fornitori e subappaltatori; penali e varianti contrattuali; necessità di garanzie bancarie… ecc) /lili Predisporre report periodici di cash flow, liquidità, posizione finanziaria e forecast destinati al CFO e al management. /lili Collaborare con CFO e management nella definizione delle azioni di mitigazione dei rischi finanziari e fornire alla direzione analisi a supporto delle decisioni strategiche.
/li /ulpb Treasury /b /pulli Gestione quotidiana dei rapporti con gli istituti bancari relativamente alle attività correnti. /lili Supportare la pianificazione dei rapporti con gli istituti finanziari e delle eventuali esigenze di finanziamento. /lili Monitorare gli impegni finanziari, le scadenze e le disponibilità di cassa. /lili Supportare la gestione e il monitoraggio di garanzie bancarie, fideiussioni, assicurazioni e altri strumenti finanziari collegati alle commesse. /lili Collaborare con Amministrazione e Controllo di Gestione per garantire la coerenza tra dati contabili, dati gestionali e previsioni finanziarie. /li /ulpb Requisiti /b /pp Il/la candidato/a ideale possiede: /pulli Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti. /lili3-7 anni di esperienza in ambito Financial Planning Analysis, Controlling, Treasury, Financial Management. /lili Esperienza maturata in società di costruzioni (costituisce titolo preferenziale esperienza in società a conduzione familiare) /lili Solida conoscenza dei principi di financial planning, cash flow forecasting e financial controlling. /lili Ottima padronanza di Microsoft Excel, inclusa la capacità di costruire modelli finanziari e analisi previsionali. xrdbqlu /lili Preferibile conoscenza di ERP aziendali e strumenti di Business Intelligence/reporting. /li /ulp Completano il profilo /pulli Capacità analitiche e visione “business oriented”, capace di comprendere le dinamiche operative oltre il dato finanziario; /lili Autonomia operativa, precisione e attenzione al dettaglio /lili Buone capacità di sintesi e comunicazione con le diverse funzioni aziendali /li /ulp Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. /p /p