Treasury Analyst
Pubblicato il 21-09-2026 - Digital360 in Milano
Gruppo Digital360 è il gruppo italiano che supporta imprese e Pubblica Amministrazione nella trasformazione digitale, nell’innovazione organizzativa e valorizzazione del brand e posizionamento.
Si assicuri che tutte le informazioni della sua candidatura siano aggiornate e corrette prima di cogliere questa opportunità.
Digital360 unisce rigore accademico e visione imprenditoriale, affiancando le organizzazioni e le imprese, pubbliche e private, con team multidisciplinari che integrano competenze di natura umanistica, economica, tecnologica, legale e organizzativa e riunisce manager, imprenditori e professionisti presenti sul mercato da oltre quarant’anni. All’interno delle sue tre Business Unit – Advisory, GOV e Connect- il Gruppo offre servizi che si sviluppano sui principali pillar della trasformazione digitale, diventando un vero abilitatore dell’evoluzione organizzativa e tecnologica delle aziende e delle organizzazioni.
Attualmente ricerchiamo un/una candidato/a per la posizione Treasury Analyst che a supporto del Tesoriere di Gruppo e con riferimento ad alcune società del gruppo, gestirà le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti, utilizzando il sistema Piteco o TMS equivalenti, ERP e strumenti excel o di BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.
Principali responsabilità
- Preparazione e aggiornamento delle Consuntivo e Budget di Tesoreria a supporto del Tesoriere di Gruppo.
- Registrazione giornaliera dei movimenti banche di tesoreria e degli incassi clienti.
- Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo.
- Utilizzo di Piteco per caricare,
analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; creazione di report e cruscotti per stakeholder.
- Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.
- Coinvolgimento in progetti speciali di integrazione e reporting in ambito Tesoreria e AFC.
Competenze e capacità richieste
- Esperienza in Pianificazione Finanziaria a breve termine con predisposizione Budget di Tesoreria e Rendiconto Finanziario.
- Conoscenza ed esperienza d’uso di Piteco.
- Esperienza in funzione Tesoreria con attività dedicata alla gestione del fabbisogno CCN.
- Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine.
- Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI/reporting.
- Precisione, orientamento al risultato, capacità di lavorare sotto pressione e attitudine al lavoro di squadra.
- sotto pressione e attitudine al lavoro di squadra.
- Esperienza con sistemi ERP (es Docfinance. SAP, Oracle, MicrosoftDynamics, NAV) nel ciclo attivo/passivo e riconciliazioni bancarie.
- Conoscenza della lingua inglese/ spagnolo.
- Competenze base in strumenti di automazione dei processi (RPA).
- Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analizza ed esecuzione processi amministrativi.
- Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente.
- 5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e/o di PMI.
- Inserimento a tempo indeterminato con CCNL Commercio Terziario.
- RAL compresa tra 35.000€ e 40.000€, definita in funzione del profilo e dell’esperienza complessivamente maturata.
- Pacchetto welfare aziendale.
- Buoni pasto per ogni giorno lavorato.
- Entrerai in un gruppo che integra consulenza, tecnologia e comunicazione, lavorando su progetti concreti per imprese e Pubblica Amministrazione.
- Avrai l’possibilità di confrontarti con competenze diverse e contribuire a iniziative che uniscono strategia, execution e sviluppo del mercato.
- Lavorerai in un contesto in evoluzione, dove sperimentazione e collaborazione sono parte integrante del modo di operare.
- Utilizziamo l’AI e strumenti avanzati per supportare le attività quotidiane e migliorare l’efficacia del lavoro.
- Offriamo modalità di lavoro flessibili e un ambiente che favorisce autonomia e responsabilità.
- Investiamo nella crescita delle persone, attraverso formazione continua e opportunità di sviluppo professionale.
La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.
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