Treasury Specialist
Pubblicato il 21-09-2026 - Adecco in Roma
Adecco, per importante realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna.
Non aspetti a candidarsi dopo aver letto questa descrizione: per questa opportunità è previsto un elevato volume di candidature. La risorsa, riportando direttamente al Group Treasury Manager, avrà l'opportunità di entrare a far parte di un contesto dinamico e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria. Principali responsabilità Cash Management e Pianificazione Finanziaria Monitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale. Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine. Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive. Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo. Gestione Rapporti Bancari e Strumenti Finanziari Supportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito. Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing, factoring e altre forme di copertura finanziaria. Verificare costi bancari, condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti. Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo. Pagamenti e Attività Operative Gestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali.
Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti. Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori. Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti. Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo. Miglioramento dei Processi di Tesoreria Contribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria. Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla funzione Finance. Partecipare ai progetti di implementazione e sviluppo del sistema di Treasury Management Kyriba. Requisiti Esperienza di 3-5 anni maturata in un ruolo analogo o all'interno di uffici amministrativi/contabili. Buona conoscenza della contabilità generale. Buona conoscenza della lingua inglese. Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare focus su Excel. Familiarità con strumenti informatici e gestionali. La conoscenza del sistema di Treasury Management Kyriba costituirà un plus. Precisione, affidabilità, rispetto delle scadenze e attitudine al lavoro di squadra. Forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente all'interno della funzione Finance. Cosa offriamo Inserimento in una realtà internazionale e in continua evoluzione. Possibilità di crescita professionale all'interno dell'area Treasury. xpavfwm Contratto diretto con azienda cliente a tempo indeterminato, Ccnl Metalmeccanico, RAL 35-45K, mensa, premio produzione, welfare.