Responsabile Tesoreria di Gruppo
Pubblicato il 22-09-2026 - Risorse Professional in Forlì
Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:
Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è affidabile/a di soddisfare tutti i requisiti.
Responsabile Tesoreria Di Gruppo
La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.
RESPONSABILITà:
Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:
Finanziamenti import ed export;
Finanziamenti Hot Money;
Credito documentario estero;
Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);
Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
Anticipazione crediti IVA;
Factoring diretto e indiretto;
Leasing;
Mutui ipotecari e chirografari;
Fidejussioni bancarie.
Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni
Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso