22 set - Lombardia
Adecco
Adecco, per importante realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna.
La risorsa, riportando direttamente al Group Treasury Manager, avrà l'possibilità di entrare a far parte di un contesto dinamico e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria.
Principali responsabilità
Cash Management e Pianificazione Finanziaria
- Monitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale.
- Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.
- Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive.
- Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo.
Gestione Rapporti Bancari e Strumenti Finanziari
- Supportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.
- Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing,
factoring e altre forme di copertura finanziaria.
- Verificare costi bancari, condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti.
- Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo.
Pagamenti e Attività Operative
- Gestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali.
- Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti.
- Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori.
- Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti.
- Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo.
Miglioramento dei Processi di Tesoreria
- Contribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria.
- Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla funzione Finance.
- Partecipare ai progetti di implementazione e sviluppo de
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