22 set - Cesena
Risorse Professional
Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:
Sta pensando di candidarsi? Non aspetti, scorra verso il basso e invii la sua candidatura il prima possibile per non perdere l'occasione.
Responsabile Tesoreria Di Gruppo
La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.
RESPONSABILITà:
- Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
- Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
- Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:
- Finanziamenti import ed export;
- Finanziamenti Hot Money;
- Credito documentario estero;
- Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);
- Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
- Anticipazione crediti IVA;
- Factoring diretto e indiretto;
- Leasing;
- Mutui ipotecari e chirografari;
- Fidejussioni bancarie.
- Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
- Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
- Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni
- Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
- Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle
22 set - Lodi
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22 set - Genova
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22 set - Piemonte
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