Treasury Specialist
Pubblicato il 20-09-2026 - Adecco in Lazio
Adecco, per notevole realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una
Treasury Specialist
da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna.
La risorsa, riportando direttamente al
Group Treasury Manager , avrà l'opportunità di entrare a far parte di un contesto dinamico e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria.
Principali responsabilità Cash Management e Pianificazione Finanziaria Monitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale.
Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.
Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive.
Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo.
Gestione Rapporti Bancari e Strumenti Finanziari Supportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.
Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing, factoring e altre forme di copertura finanziaria.
Verificare costi bancari, condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti.
Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo.
Pagamenti e Attività Operative Gestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali.
Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti.
Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori.
Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti.
Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo.
Miglioramento dei Processi di Tesoreria Contribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria.
Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla funzione Finance.
Partecipare ai progetti di implementazione e sviluppo del sistema di Treasury Management
Kyriba .
Requisiti Esperienza di
3-5 anni
maturata in un ruolo analogo o all'interno di uffici amministrativi/contabili.
Buona conoscenza della contabilità generale.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare focus su
Excel .
Familiarità con strumenti informatici e gestionali.
La conoscenza del sistema di Treasury Management
Kyriba
costituirà un plus.
Precisione, affidabilità, rispetto delle scadenze e attitudine al lavoro di squadra.
Forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente all'interno della funzione Finance.
Cosa offriamo Inserimento in una realtà internazionale e in continua evoluzione.
Opportunità di crescita competente all'interno dell'area Treasury.
Contratto diretto con azienda cliente a tempo indeterminato, Ccnl Metalmeccanico, RAL *****K, mensa, premio produzione, welfare.