Treasury Specialist (M/F/X/D)

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ppPer primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una forte complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria.
/p h3Dettagli sul cliente /h3 pLa risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.
/p h3Descrizione /h3 pLe principali responsabilità associate al ruolo saranno: /p ul liGestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
/li liSupportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
/li liPresidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
/li liMonitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
/li liGarantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
/li liCoordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
/li liGestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.




/li liPredisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
/li liContribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
/li liPartecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
/li liSupportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.
/li /ul h3Profilo del Candidato /h3 ul liLaurea in Economia, Finanza o discipline affini.
/li liEsperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.
/li liBuona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.
/li liEsperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.
/li liOttima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
/li liConoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
/li liGradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.
/li liBuona conoscenza della lingua inglese.
/li liCostituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.
/li /ul h3offerta di lavoro /h3 ul li- Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto strutturato e strutturato.
/li li- Contratto a tempo indeterminato /li li- Retribuzione tra ****** e ******€.
/li li- Possibilità di lavorare in modalità ibrida.
/li /ul /p #J-*****-Ljbffr

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