Impiegato Addetto Alla Tesoreria
Pubblicato il 24-09-2026 - Umana in Cagli
Umana S.p.A. cerca IMPIEGATI ADDETTI ALLA TESORERIA per un’rilevante azienda di Cagli (PU) operante nel settore Moda e Lusso. Ti occuperai della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie. Sarai responsabile della pianificazione e del monitoraggio dei flussi di cassa, della gestione dei rapporti con le banche e delle attività di reportistica. Il ruolo richiede una buona conoscenza della lingua inglese e una solida esperienza nel settore amministrativo e finanziario. Responsabilità: - Gestione e controllo della tesoreria aziendale: dovrai assicurarti che tutte le operazioni finanziarie siano eseguite correttamente e nei tempi previsti.
- Pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa: sarai responsabile della previsione dei flussi di entrata e uscita e del monitoraggio della loro effettiva realizzazione.
- Gestione dei rapporti con le banche: dovrai mantenere un rapporto costante con le banche per la gestione dei conti correnti aziendali e per la negoziazione di eventuali finanziamenti.
- Attività di reportistica: dovrai preparare report periodici sulla situazione della tesoreria aziendale, evidenziando eventuali criticità e proponendo soluzioni. Requisiti: - Diploma di scuola superiore
- Esperienza pregressa in ruoli analoghi
- Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1)
- Conoscenza dei principali strumenti informatici (Docfinance preferenziale)
- Capacità di pianificazione e organizzazione
- Capacità di analisi e problem solving
- Attitudine al lavoro in team