Temporary Treasury Manager

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Tipologia contrattuale: assunzione in p.iva/contratto di Temporary Management

Sede di lavoro: provincia di Udine (in sede)

Legga la panoramica di questa opportunità per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.

Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una TEMPORARY TREASURY MANAGER con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari.

Principali responsabilità

- Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio tempestivo dei flussi di cassa;
- Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari;
- Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- Predisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow;
- Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni,



affidamenti e strumenti finanziari;
- Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali;
- Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura;
- Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito;
- Assicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali;
- Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza. xlwpduy

Requisiti

- Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria;
- Esperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari;
- Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari;
- Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio;
- Solide conoscenze contabili e finanziarie;
- Capacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

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