Temporary Treasury Manager

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Tipologia contrattuale: assunzione in p.Iva/contratto di Temporary Management

Sede di lavoro: provincia di Udine (in sede)

Possiede le competenze e l'esperienza giuste per questo ruolo? Continui a leggere per scoprirlo e invii la sua candidatura.

Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una TEMPORARY TREASURY MANAGER con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari.

Principali responsabilità

- Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio tempestivo dei flussi di cassa;

- Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari;

- Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni;

- Predisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow;

- Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari;





- Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali;

- Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura;

- Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito;

- Assicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali;

- Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza. xysqume

Requisiti

- Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria;

- Esperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari;

- Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari;

- Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio;

- Solide conoscenze contabili e finanziarie;

- Capacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari;

- Buona conoscenza della lingua inglese.

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