Temporary Treasury Manager

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Tipologia contrattuale: assunzione in p.Iva/contratto di Temporary ManagementI candidati sono invitati a leggere attentamente tutti gli elementi di questo annuncio. La preghiamo di inviare la sua candidatura tempestivamente.Sede di lavoro: provincia di Udine (in sede)Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una TEMPORARY TREASURY MANAGER con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari.Principali responsabilitàGestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio tempestivo dei flussi di cassa; Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari; Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni; Predisporrela reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow; Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni,



affidamenti e strumenti finanziari; Individuaree ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali; Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura; Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito; Assicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali; Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le xysqume verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza.Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria; Esperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari; Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari; Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio; Solide conoscenze contabili e finanziarie; Capacità dilettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari; #J-18808-Ljbffr

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