Treasury Specialist
Pubblicato il 25-09-2026 - Linkedin in Lazio
Per importante realtà industriale italiana operante nel settore delle infrastrutture energetiche e delle rinnovabili, in resistente fase di crescita e trasformazione, si ricerca una figura di Treasury Specialist da inserire nel team Administration, Finance & Control, a diretto supporto dell'area CFO, con l'obiettivo di rafforzare le attività di tesoreria, pianificazione finanziaria di breve periodo e monitoraggio dei flussi di cassa delle società del gruppo.
Responsabilità Principali:
- Predisposizione e aggiornamento dei prospetti di incassi e pagamenti delle società del gruppo, con monitoraggio puntuale delle scadenze attive e passive.
- Elaborazione del cash flow forecast di breve e medio periodo, analizzando gli scostamenti tra previsioni e consuntivi e individuando eventuali fabbisogni o surplus di liquidità.
- Supporto al CFO e alla funzione Finance nella pianificazione finanziaria, nella gestione della liquidità e nel coordinamento dei tiraggi e rimborsi dei finanziamenti bancari.
- Raccolta e consolidamento delle informazioni provenienti dalle linee di business, dall'amministrazione, dal controllo di gestione e dalle funzioni per le attività svolte in service.
- Monitoraggio delle posizioni bancarie, riconciliazione dei saldi di tesoreria e predisposizione di report periodici a supporto delle decisioni finanziarie.
Profilo Ideale:
- Stiamo cercando un Treasury Specialist con 3–5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria, finanza aziendale, amministrazione e finanza o pianificazione finanziaria,
maturata preferibilmente in gruppi societari strutturati.
- La risorsa ideale possiede solide capacità analitiche, attenzione al dettaglio, precisione nella gestione delle scadenze e capacità di lavorare in coordinamento con funzioni amministrative, operative e finanziarie.
- Costituisce un plus la conoscenza del settore energetico, delle dinamiche di incasso e pagamento legate a progetti infrastrutturali o rinnovabili e l'utilizzo di strumenti evoluti di reporting e pianificazione finanziaria.
Competenze Chiave Richieste:
- Conoscenza dei processi di tesoreria aziendale, gestione della liquidità, pianificazione finanziaria e monitoraggio dei flussi di cassa.
- Capacità di predisporre cash flow forecast, prospetti di incassi e pagamenti, report di tesoreria e analisi degli scostamenti rispetto ai dati consuntivi.
- Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di analisi dati; gradita la conoscenza di sistemi ERP, home banking, treasury management system o strumenti di business intelligence.
- Conoscenza di base dei principali strumenti di finanziamento bancario, gestione dei conti correnti, riconciliazioni e rapporti con gli istituti di credito.
Cosa si offre:
Contratto a tempo indeterminato, con una RAL a budget tra 45 e i 55.000€ + Buoni pasto + Mensa aziendale + Assicurazione + Fondo Pensione + Dotazioni Aziendali + Premio di produzione di 2000€ (non previsto variabile e no auto aziendale)
Sede di lavoro: Roma (zona centro), previsto 1 giorno di smart working a settimana.
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