Treasury Specialist

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni
Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Esperienza pregressa in tesoreria,



contabilità fornitori o ufficio credito
Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
Ottima conoscenza di Excel
Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)
Offerta:
Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL indicativa *****K, valutabile in base alla seniority.
Buoni pasto da 8 .
Orario:
Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto smart working.
Retribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR ****
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