Temporary Treasury Manager

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Tipologia contrattuale:
assunzione in p.iva/contratto di Temporary Management
Sede di lavoro:
provincia di Udine (
in sede
)
Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una
TEMPORARY TREASURY MANAGER
con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria.
La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari.
Principali responsabilità
Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio tempestivo dei flussi di cassa;
Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari;
Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni;
Predisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow;
Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari;




Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali;
Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura;
Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito;
Assicurare l'affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali;
Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza.
Requisiti
Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria;
Esperienza all'interno di aziende strutturate o gruppi societari;
Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari;
Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio;
Solide conoscenze contabili e finanziarie;
Capacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari;
Buona conoscenza della lingua inglese.

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