26 set - Roma
Adecco
Adecco, per importante realtà internazionale in forte crescita, siamo alla ricerca di un/una
Treasury Specialist
da inserire all'interno del team Finance presso l'headquarter italiano di Lomagna.
È la persona giusta per questa opportunità? Si assicuri di leggere la descrizione completa qui sotto.
La risorsa, riportando direttamente al
Group Treasury Manager , avrà l'opportunità di entrare a far parte di un contesto agile e orientato all'innovazione, contribuendo alla gestione delle attività di tesoreria di gruppo e ai processi di pianificazione finanziaria.
Principali responsabilità
Cash Management e Pianificazione Finanziaria
Monitorare i flussi di cassa giornalieri e supportare la gestione della liquidità aziendale.
Predisporre report di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.
Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni e supportare l'identificazione di eventuali azioni correttive.
Monitorare il fabbisogno finanziario e la posizione di liquidità del Gruppo.
Gestione Rapporti Bancari e Strumenti Finanziari
Supportare la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.
Monitorare linee di credito, finanziamenti, leasing, factoring e altre forme di copertura finanziaria.
Verificare costi bancari, condizioni applicate e utilizzo degli affidamenti.
Supportare il monitoraggio delle scadenze e degli impegni finanziari del Gruppo.
Pagamenti e Attività Operative
Gestire e predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali.
Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare la corretta quadratura dei movimenti.
Monitorare gli scadenziari clienti e fornitori.
Supportare la gestione degli incassi e delle attività di recupero crediti.
Collaborare alla gestione dei rapporti intercompany e delle relative transazioni infragruppo.
Miglioramento dei Processi di Tesoreria
Contribuire alla digitalizzazione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria.
Supportare l'implementazione di nuovi strumenti tecnologici dedicati alla fu
26 set - Lasa
Mpreis
26 set - Milano
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26 set - Martellago
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26 set - Roma
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