Treasury Officer
Pubblicato il 26-09-2026 - Rekeep in Bologna
Treasury Officer
Il Gruppo Internazionale Rekeep, leader in Italia nel settore dell'Integrated Facility Management con 80 anni di esperienza, 28.000 dipendenti e oltre 1 miliardo di fatturato, ha l'opportunità di inserire all'interno di una Società del Gruppo, Teckal S.p.A, una figura di Treasury Officer all’interno del dipartimento di Administration, Treasury & Business Company Affairs .
Principali attività
- Gestione degli incassi e delle operazioni di cessione del credito.
- Supporto nella gestione dei rapporti con le società di factoring.
- Gestione del credito e monitoraggio dei solleciti verso i clienti.
- Supporto nell'invio della documentazione richiesta dai clienti (dichiarazioni, copie fatture, estratti conto e scadenzari).
- Supporto alle attività di closing mensile e trimestrale, con particolare riferimento a riconciliazioni e analisi degli oneri finanziari.
- Predisposizione e aggiornamento della reportistica relativa al ciclo attivo.
- Monitoraggio delle fatture da emettere dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
- Supporto al controllo e alla pianificazione delle attività di fatturazione.
- Supporto nella redazione di report con indici di tesoreria
Competenze richieste
- Conoscenza dei principali processi amministrativi e di tesoreria.
- Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di reporting.
- Capacità di analisi dei dati e predisposizione al controllo.
- Precisione, organizzazione e orientamento alle scadenze.
- Attitudine al lavoro in team e alla gestione dei rapporti con clienti, banche e società di factoring.
Durata e condizioni di inserimento:
- Contratto a tempo indeterminato full time;
- Contesto competente dinamico di azienda strutturata e leader di settore;
- Pacchetto Welfare;
- Formazione professionale
- CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (Codice Cnel K511)
- Ral dai 30.000 ai 35.000
- La valutazione economica terrà in considerazione l'esperienza maturata e la formazione
- Ristorante Aziendale
- Navetta Aziendale
L'offerta si intende rivolta a tutti i candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati ad inviare il curriculum comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).