Treasury Manager
Pubblicato il 26-09-2026 - Alias-Executive in Milano
Per conto di un gruppo industriale internazionale con una lunga tradizione ingegneristica, attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti su commessa per clienti in numerosi mercati esteri, siamo alla ricerca di un/una
Treasury & Working Capital Manager
Il gruppo sta vivendo una fase di trasformazione in cui la liquidità è una leva decisiva. La posizione offre la regia della cassa di un gruppo con commesse internazionali, un confronto diretto con il sistema bancario e un peso concreto nelle decisioni del management.
La posizione A diretto riporto del CFO, la figura ricoprirà il ruolo di Cash Officer del gruppo. Presidierà liquidità, rapporti con il sistema bancario e capitale circolante, anticipando l'impatto finanziario dei processi aziendali e supportando il management con analisi e scenari tempestivi. Coordinerà un team di risorse dedicate a tesoreria, contabilità e working capital.
Principali responsabilità
- Monitoraggio quotidiano delle disponibilità bancarie e dei flussi monetari
- Predisposizione del piano di cassa rolling settimanale e mensile, sulla base delle previsioni raccolte e verificate con le diverse funzioni aziendali
- Budget di cassa, forecast finanziari, calcolo della posizione finanziaria netta e reporting settimanale e mensile alla Direzione
- Pianificazione finanziaria di breve e medio termine, ottimizzazione delle risorse e contenimento degli oneri finanziari
- Gestione e negoziazione dei rapporti con gli istituti di credito su linee a breve e finanziamenti a medio-lungo termine
- Programmazione e gestione delle garanzie bancarie a supporto delle commesse internazionali
- Ottimizzazione del capitale circolante netto: accelerazione della fatturazione attiva, supervisione del recupero crediti, definizione delle priorità di pagamento insieme alle altre funzioni
- Revisione e automazione dei processi del ciclo passivo
Il profilo
Requisiti essenziali
- Laurea in discipline economiche
- Esperienza significativa in tesoreria corporate in contesti di gruppo, con responsabilità diretta di cash forecasting e rapporti bancari
- Esperienza nella gestione di garanzie bancarie e linee di firma
- Solida conoscenza di pianificazione finanziaria, PFN, contabilità e bilancio, controllo di gestione
- Esperienza nel coordinamento di risorse
- Buon livello di Inglese
Costituiscono un plus
- Esperienza in aziende che operano per commessa (impiantistica, EPC, engineering-to-order, beni strumentali)
- Progetti di ottimizzazione del working capital e di automazione dei processi amministrativi
L'offerta
- RAL compresa tra 60.000 e 80.000 euro, commisurata all'esperienza
- Ruolo a diretto riporto del CFO, con impatto visibile sui risultati del gruppo
Sede
Milano Nord-Ovest